江西长运股份有限公司:15赣长运:江西长运股份有限公司关于“15赣长运”公司债券2019年付息公告

时间:2019年08月13日 07:40:32 中财网
原标题:江西长运股份有限公司:15赣长运江西长运股份有限公司关于“15赣长运公司债券2019年付息公告
证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2019-058

债券代码:122441 债券简称:15赣长运



江西长运股份有限公司

关于“15赣长运公司债券2019年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




江西长运股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2015年8月21
日发行的江西长运股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于
2019年8月26日支付自2018年8月24日至2019年8月23日期间的利息(由
于2019年8月24日为法定节假日,故付息日依次顺延至第一个工作日)。根据
江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规
定,现将有关事项公告如下:



一、本期债券的基本情况

1、债券名称:江西长运股份有限公司2015年公司债券。


2、证券简称及代码:15赣长运 (122441) 。


3、发行总额:本次债券发行总额6.9亿元。根据公司2018年8月24日发
布的《江西长运股份有限公司关于“15赣长运公司债券回售实施结果的公告》,
本次回售实施完毕后,本次债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0.45亿
元。


4、债券期限:本次债券的债券期限为5年,含第3年末上调发行人票面利
率选择权和投资者回售选择权。


5、还本付息方式:本次债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一
次还本,最后一期利息随本金一同支付。


6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限的第3 年末


上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至300个基点(含本数),其中
1个基点为0.01%。公司于2018年7月25日披露了《江西长运股份有限公司关
于上调“15 赣长运”票面利率的公告》,决定上调“15赣长运”的票面利率,即
15赣长运”在存续期后2年(2018年8月24日至2020年8月23日)的票面
利率为7.30%,并在其存续期后2年固定不变。


7、投资者回售选择权:公司于2018年7月25日披露了《江西长运股份有
限公司关于“15赣长运公司债券回售实施办法的公告》,债券持有人可在回售申
报期内(2018年8月1日至2018年8月3日),将其所持有的全部或部分“15赣
长运”债券进行回售申报登记,回售的价格为100元/张(不含利息)。根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15赣长运
公司债券本次回售申报有效数量为645,000手,回售金额为人民币645,000,000
元(不含利息)。


8、付息日:2016年至2020年每年的8月24日。若投资者行使回售选择权,
则其回售债券部分的付息日为2016年至2018年每年的8月24日。如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。


9、兑付日:2020年8月24日。若投资者行使回售选择权,则其回售债券
部分的兑付日为2018年8月24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。


10、债券利率:公司于2018年7月25日披露《江西长运股份有限公司关于
上调“15赣长运”票面利率的公告》,“15赣长运”在存续期后2年(2018年8月
24日至2020年8月23日)的票面利率为7.30%,并在其存续期后2年固定不变。


11、债券形式:实名制记账式公司债券。


12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人
主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA。




二、本次付息方案

根据本公司《江西长运股份有限公司关于上调“15赣长运”票面利率的公
告》,“15赣长运”(122441)的票面利率为7.30%,本次付息每手“15赣长运”面
值1,000元,派发利息为73.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有


人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币58.40元,扣税后非居民企业(包
含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币73.00
元。




三、债权登记日和除息日

(一)本次付息的债权登记日:2019年8月23日

(二)本次付息的兑息日:2019年8月26日



四、付息对象

本次付息对象为截至2019年8月23日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“15赣长运公司债券持有
人。




五、付息方法

(一)本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债
券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账
户。


(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于
兑付机构领取债券利息。




六、其它事项

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利


息个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直
接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说明如
下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构;

6、本期债券利息税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。


(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于截至债权登记日(2019年8月23日)下午上海证券交易所收市时持有
15赣长运”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、
RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008
年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和2018年
11月7日施行的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通
知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。




七、相关机构

(一)发行人:江西长运股份有限公司

地 址:南昌市红谷滩新区平安西二街1号

联系人:王玉惠

电 话:0791-86298107

邮 编:330003

传 真:0791-86217722

(二)主承销机构:华融证券股份有限公司

地 址:北京市朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层华融证券


联系人:霍亚鑫

电 话:010-85556758

传 真:010-85556405

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地 址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐瑛

电 话:021-68870114

传 真:021-68870064

邮 编:200120



特此公告。






江西长运股份有限公司

2019年8月12日


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