中国银河证券股份有限公司:14银河G3:中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)(品种一)2019年付息兑付及摘牌公告

时间:2019年08月13日 07:40:26 中财网
原标题:中国银河证券股份有限公司:14银河G3中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)(品种一)2019年付息兑付及摘牌公告
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2019-048

债券代码:136655 债券简称:14银河G3



中国银河证券股份有限公司

2014年公司债券(第二期)(品种一)

2019年付息兑付及摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

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债权登记日及最后交易日:2019年8月22日

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债券停牌日:2019年8月23日

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债券付息兑付日:2019年8月23日

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债券摘牌日: 2019年8月23日



中国银河证券股份有限公司于2016年8月23日发行的中国银河证券股份有
限公司2014年公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2019年8
月23日开始支付自2018年8月23日至2019年8月22日期间的利息及本期债
券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:中国银河证券股份有限公司。


2、债券名称:中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)(品种一)。


3、债券简称及代码:14银河G3(136655)。


4、债券期限、规模和利率:本期债券期限为3年,发行规模15亿元,票面
利率为2.89%。


5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本
付息。



6、付息兑付日:2019年8月23日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的
第1个工作日)。


7、上市时间和地点:2016年9月13日于上海证券交易所上市。


8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。


二、付息债权登记日、最后交易日、停牌日、付息兑付日和摘牌日

(一)债权登记日及最后交易日:2019年8月22日

(二)停牌日:2019年8月23日

(三)付息兑付日:2019年8月23日

(四)债券摘牌日:2019年8月23日

三、本次付息兑付方案

本期债券的票面年利率为2.89%,每手本期债券(面值人民币1,000元)实
际派发利息为人民币28.90元(含税),兑付利息及本金共1028.90元(含税)。


四、本期债券付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止2019年8月22日上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。


五、本期债券付息兑付方法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前
第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的
银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指
定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告
为准。


(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息及本
金划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),
投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。


六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。


本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向
各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息
个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者。


2、征税对象:本期债券的利息所得。


3、征税税率:按利息额的20%征收。


4、征税环节:个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次
性扣除。


5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。


(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机
构、场所有实际联系的债券利息。




七、本次付息兑付相关机构及联系方法

(一)发行人名称:中国银河证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

联系人:郁军

联系电话:010-66568587

传真:010-66568704

邮编:100033

(二)主承销商、债券受托管理人:兴业证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区锦什坊街35号601-605室

联系人:梁秀国

联系电话:010-66290193


邮编:100033

(四)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮编:200120









中国银河证券股份有限公司

二○一九年八月十三日


  中财网
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